“新乐视智家”估值大降 拟融资30亿元

原标题:“新乐视智家”估值大降 拟融资30亿元

2017年1月2日晚,乐视网(300104,SZ)发表对控股子公司新乐视智家电子科技(天津)有限公司(下简称新乐视智家)增资、债转股计划后,作为参加方的达华智能(002512,SZ)于1月3日晚再发布告泄漏,乐视网与各方出资者开始交流、商定,乐视网子公司“新乐视智家”断定了增资计划,拟依照120亿元以上估值,融资30亿元。而达华智能子公司已决议以现金和债转股的方法入股。

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“新乐视智家”拟融资30亿元

达华智能的布告发表:1月3日,达华智能董事会经过计划,公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司(以下简称金锐显),与新乐视智家电子科技(天津)有限公司(以下简称新乐视智家)签署《债转股协议书》,金锐显将从新乐视智家的“借主”,转为后者的“股东”。

到2017年12月25日,新乐视智家对金锐显的到期货款为1.46亿元。两边约好,金锐显将上述到期债款以及现金377万元,合计1.5亿元,投入新乐视智家,成为新乐视智家的股东之一,持股1%。

新乐视智家,即乐视网旗下子公司原“乐视致新”,乐视网现在持有其40.31%股权。新乐视智家以乐视超级电视为品牌,从事智能互联网电视的研制、出产及销售事务,承载乐视网的大屏生态事务。到2017年9月30日,新乐视智家财物总额109.42亿元,净财物31.63亿元,期内运营收入49.73亿元,净利润为负8.55亿元(以上数据未经审计)。

金锐显此次债转股,是根据乐视网与各方股东的增资协议。布告称,经乐视网与各方出资者开始交流、商定,新乐视智家断定了本次增资计划,拟依照“120亿以上”估值,融资30亿元,其间拟由新增出资者和原有出资者以现金增资15亿元;拟由新乐视智家现有债款人以所持债款作价投入15亿元。

“新乐视智家”估值大降

依照这个计划,将有多位债款人将手中合计15亿元的“应收账款”变成对新乐视智家的出资。而新乐视智家的股权结构,也将发作较大变化。

增资之前,乐视网持有新乐视智家约40.31%的股份,持股状况如图:

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如此次增资计划“如愿”全体完结之后,新乐视智家的股权结构将变为:

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新增的股东则有:金锐显持股1%,其他新增债转股增资供货商持股7%,新增现金增资出资者共持股8%。

达华智能称,本次债款重组,妥善解决了金锐显与新乐视智家之间债款债款问题,一起持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性。

《每日经济新闻》记者注意到,新乐视智家的估值相较一年前已大大下降。2017年1月,融创我国(01918,HK)经过天津嘉睿以150亿元出资乐视网、乐视致新(现更名为新乐视智家)和乐视影业三家公司,其间以79.5亿元取得了新乐视智家33.5%的股权,新乐视智家其时的估值为237亿元。而此次债转股计划中,新乐视智家的估值仅在120亿元左右。

达华智能在布告中坦言,跟着2016年末乐视全体危机的迸发,乐视网及新乐视智家品牌与诺言严峻受损,部分应收金钱收回难度较大,导致新乐视智家现金流极度严重。新乐视智家全体增资完结后,能够提高新乐视智家运营实力,满意亟待解决的资金需求,引进战略出资者,一起优化债款结构。达华智能也意识到买卖的必定危险:“本次公司债转股的危险主要是新乐视智家后续的运营问题。”

来历: 贾丽娟

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